שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 24

החברה למיחזור מים

בחוף השרון בע"מ ‏ 40

וקולחים חפ 13466284.

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 24 של החברה למיחזור מיס וקולחים

במועצה האזורית חוף השרון בע''מ

אשר התקיימה ביוס שני 26/08/2020 בשעה 10:30

הדיון נערך בצורה מקוונת (בזוס)

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכח , יוייר

פבלו לס, חבר מליאה

שירה הררי, חברה

הרצל צור שדי, חבר

הילה טרייבר, חברה

מאיר דור, סגן ראש המועצה

אולגה ששקיס, גזברית המועצה

אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה

גיל שטרסברג, מנכייל החברה למחזור

לא הגיעוג

גילי בן יקר, חבר מליאה

עדי רוזנטל, חבר

עוייד עדי סדינסקי, יועצ משפטי (התקיימה התליעצות טלפונית במהלך הישיבה).

מוזמנים:

על סדר היום:

1. מינוי מנהל כספים.

2 אישור עדכון מורשי חתימה של החברה.

3 עדכוניס נוספים.

1. מינוי מנהל בספים:

הילה / גיל מציגיס את הדרישה של משרד הפנים למינוי מנהל כספים. למרות בקשת

החברה, לפי משרד הפנים גזוברית המועצה לא יכולה לשמש כמנחלת כספיס של החברה.

ההצעה של משרד הפנים חינה שמנכייל החברה ישמש גם כמנהל הכספים.

כמו כן, יש דרישה להפרדת הנהלת החשבונות לניהול נפרד.

+ נערך דיון בנושא:

0 שירה / פבלו - מעלים את הבעייתיות שהמנכייל הינו גס מנחל הכספים.

ידרוש בקרה יותר צמודה על ההתנהלות הכספית. מועלים מספר

אפשרויות לבקרה - ועדת ביקורת, מבקר חיצוני, חברי דירקטוריון.

0 אלי מציע שנפעל לפי הנחיות משרד הפנים. החברה לצריכה לנהל בקרה,

אבל אין צורך להתמיר מעבר לדרישות משרד הפנים.

החברה למיחזור מים 4

קולחים ח.פ. 13466284.

בחוף השרן בט"מ

סוכם:

1 | מנכייל החברה ימונה כמנהחל הכספיט של החברה.

1 תבוצע בדיקה של ביצוע הנהחלת התשבונות של החברה בנפרד מהמועצה.

2. מורשי חתימה:

עקב סיוס תפקידה של אולגה כמנהלת הכספים של החברה (ראה סעיף 1) יש צורך לשנות

את מורשי החתימה בחברה. כפתרון זמני עד מוצע שחילה טרייבר תעבור לקבוצה בי

במורשי החתימה. בקבוצה אי ישארו אלי ברכה וגיל שטרסברג.

התקיים דיון בנושא מורשי החתימה - הועלתה הצעה שגיל שטרסברג יחיה מורשה חתימה

בשתי הקבוצות במידה וניתן.

סוכם:

1 אושרה העברת הילה טרייבר לקבוצה בי במורשי החתימה.

1 במידת הניתן (לאחר היוועצות עס חיועמייש) ירשם גיל שטרסברג בקבוצות אי

+ בי במורשי החתימח.

3. עדכונים נוספים:

= אלי מעדכן לגבי התקדמות בנושא אישוריס לחלוואה עייס 5 מיליון ₪ לצורך

תשלוס פסק הבוררות:

0 מעיינות השרון / קולחי השרון הוציאו מכתב התראה לפני פניה להוצלייפ.

6 למועצה אין אפשרות וגם לא נכון שהמועצה תקת את ההלוואה במקוס

החברה, לאור דרישת משרד הפנים להפרדה בין החברה למועצה בכל

התחומים.

0 המועצה תהיה ערבה להלוואה אך לא תקח את ההלוואה במקוס החברה.

0 משרד הפנים דחה בינתיים את פניית החברה ללקיחת ההלוואה. נעשתה

פנייח למנכייל משרד הפנים עיימ לאשר את מתן ההלוואה. הובטחה תושבה

בימים הקרוביס.

0 במקביל התקיימה שיחה עם ואב אחיפו המשנה למנהל רשות המים

בבקשה לעזרה במתן הנחיה / בקשה לעיכוב תהליך ההוצלייפ מול החברה.

התקיים דיון בנושא- שירה מדגישה את הצורך בהיוועצות עס עוייד המתמחה

בהוצלייפ עיימ לנסות לעצור את התהליך. הגעה להוצלייפ תגרור עלויות

משמעותיות נוספות ונדרש ייעוצ משפטי בנושא.

החברה למיחזור מים

בחוף השרן בע"

סוכם:

זי

זו

וקולחים

הדירקטוריון מאשר להמשיך את התהליך לאישור ההלוואה מול משרד

הפנים.

הדירקטוריון יעודכן בנוגע להתקדמות הנושא בתחילת שבוע הבא. ככל

שידרש תכונס פגישה נוספת של הדירקטוריון.

יבדק שכירת עוייד מלווה לתהליך מול מעיינות/קולתי השרון.

רשם: גיל שטרסברג

הסתיים: 11:45 4 7

אל

4 2 0

ח.פ. 313466284